KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.988.188 11.508.721
Net Dönem Karı (Zararı)
7.995.123 8.353.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.903.501 -7.282.259
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.507.829 -8.373.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
604.328 1.091.195
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-207
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.348.777 2.086.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.130.811 4.986.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.479.588 -2.899.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.440.399 3.157.752
Alınan Temettü
207
Alınan Faiz
11.547.789 8.350.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.870.834 -14.576.850
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 95.208.766 45.750.571
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -130.079.600 -60.327.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-882.646 -3.068.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-882.646 -3.068.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.057.685 14.125.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.175.039 11.057.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.177.122 11.605.054
Ters Repo Alacakları
5 7.505.326 0
Finansal Varlıklar
9 51.946.617 82.030.533
TOPLAM VARLIKLAR
62.629.065 93.635.587
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 95 0
Takas Borçları
6 904.607 4.995.859
Diğer Borçlar
6 80.536 120.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
985.238 5.116.049
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.643.827 88.519.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88.519.538 94.743.239
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.995.123 8.353.149
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 95.208.766 45.750.571
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -130.079.600 -60.327.421
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.643.827 88.519.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.547.789 8.350.762
Temettü Gelirleri
11 0 207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.998.724 293.350
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 604.328 1.091.195
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.153.393 9.735.514
Yönetim Ücretleri
8 -1.034.883 -1.249.376
Saklama Ücretleri
8 -48.469 -56.556
Denetim Ücretleri
8 -4.543 -4.014
Kurul Ücretleri
8 -15.109 -18.170
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.311 -34.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.955 -19.420
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.158.270 -1.382.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.995.123 8.353.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.995.123 8.353.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 7.995.123 8.353.149



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757611


BIST