KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.04.2019 - 17:49
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.710.426 -33.433.479
Net Dönem Karı (Zararı)
27.475.484 3.970.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.907.511 -4.963.589
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.084.884 -3.500.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-229.644 -1.201.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.407.017 -262.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.475.628 -36.931.407
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.567.923 -797.432
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.284 25.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.034.267 -36.159.134
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.092.345 -37.924.570
Alınan Temettü
229.644 262.319
Alınan Faiz
10.388.437 4.228.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.945.485 46.562.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.864.930 61.170.496
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -55.810.415 -14.608.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.235.059 13.128.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.235.059 13.128.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.128.451 13.999.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.893.392 27.128.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.897.042 26.435.654
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 50.361 1.618.284
Finansal Varlıklar
9 40.383.124 42.755.874
TOPLAM VARLIKLAR
50.330.527 70.809.812
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 30.378 39.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.378 39.662
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.300.149 70.770.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.770.150 20.237.524
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.475.484 3.970.426
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.864.930 61.170.496
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -55.810.415 -14.608.296
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.300.149 70.770.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.388.437 4.228.772
Temettü Gelirleri
11 229.644 262.319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.960.342 972.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.407.017 -1.201.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.985.440 4.262.825
Yönetim Ücretleri
8 -330.355 -167.561
Saklama Ücretleri
8 -34.646 -22.138
Denetim Ücretleri
8 -4.898 -2.768
Kurul Ücretleri
8 -12.472 -7.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -116.082 -78.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.503 -14.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-509.956 -292.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.475.484 3.970.426
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.475.484 3.970.426
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.475.484 3.970.426



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757731


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.