KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.661.866 3.966.447
Net Dönem Karı (Zararı)
2.284.028 1.385.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.843.505 -2.392.461
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.979.458 -2.291.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
135.953 -100.758
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.241.885 2.682.095
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.486 -7.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.248.371 2.689.983
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.682.408 1.674.744
Alınan Temettü
0 4
Alınan Faiz
1.979.458 2.291.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.730.518 -3.903.425
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 61.573.804 36.022.639
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -67.304.322 -39.926.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.652 63.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.652 63.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 85.875 22.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 17.223 85.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 17.223 85.875
Finansal Varlıklar
9 13.934.586 17.318.910
TOPLAM VARLIKLAR
13.951.809 17.404.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 31.047 37.533
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.047 37.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.920.762 17.367.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.367.252 19.885.567
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.284.028 1.385.110
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 61.573.804 36.022.639
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -67.304.322 -39.926.064
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.920.762 17.367.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.979.458 2.291.699
Temettü Gelirleri
11 0 4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 551.215 -343.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 135.953 -100.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.666.626 1.847.906
Yönetim Ücretleri
8 -349.959 -430.622
Saklama Ücretleri
8 -11.960 -14.524
Denetim Ücretleri
8 -4.460 -3.938
Kurul Ücretleri
8 -3.163 -3.972
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.950 -1.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.106 -8.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-382.598 -462.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.284.028 1.385.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.284.028 1.385.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.284.028 1.385.110



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757758


BIST