KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.04.2019 - 17:16
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.990.094 -111.862.040
Net Dönem Karı (Zararı)
49.989.827 10.014.368
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.019.981 -383.334
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.759.542 -4.949.357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.779.521 4.566.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2 1
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.759.328 -126.442.402
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.372 106.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.830.700 -126.549.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.749.520 -116.811.368
Alınan Temettü
-2 -1
Alınan Faiz
11.759.428 4.949.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.367.204 112.350.029
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 57.950.030 118.492.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.582.826 -6.142.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
377.110 487.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
377.110 487.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 487.989 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 865.099 487.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 865.241 488.017
Finansal Varlıklar
9 225.034.288 121.983.109
TOPLAM VARLIKLAR
225.899.529 122.471.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 178.101 106.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
178.101 106.729
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
225.721.428 122.364.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
122.364.397 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.989.827 10.014.368
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 57.950.030 118.492.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.582.826 -6.142.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
225.721.428 122.364.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.759.428 4.949.329
Temettü Gelirleri
11 -2 -1
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.150.479 1.350.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.779.521 4.566.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.353 61.317
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.734.779 10.926.821
Yönetim Ücretleri
8 -1.564.262 -818.548
Saklama Ücretleri
8 -125.078 -62.305
Denetim Ücretleri
8 -3.953 -2.684
Kurul Ücretleri
8 -39.361 -18.866
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -483 -573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.815 -9.477
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.744.952 -912.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.989.827 10.014.368
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.989.827 10.014.368
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.989.827 10.014.368



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757634


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8197 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1424 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.450,50 Değişim: -1,58%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.