KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.524,43 % 0,0065544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.451,23 % 0,03612855
Fon Yönetim Ücreti
1.099.954,88 % 1,30503008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
176,86 % 0,00020983
Gecelik Ters Repo Komisyonu
709,49 % 0,00084177
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.142,74 % 0,00135579
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.041,19 % 0,00123531
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.435,83 % 0,0159408
TOPLAM GİDERLER
1.152.436,65 % 1,36729653
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.285.787,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967671


BIST