KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00448324
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00010276
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00538701
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.763,15 % 0,10292413
Fon Yönetim Ücreti
875.253,58 % 0,74596194
Hisse Senedi Komisyonu
82,72 % 0,0000705
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.916,36 % 0,00759924
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.987,5 % 0,01618268
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
21.902,83 % 0,01866736
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.553,87 % 0,00814258
Türev Araçlar Komisyonu
36.998,24 % 0,03153289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.728,09 % 0,02618897
TOPLAM GİDERLER
1.134.887,89 % 0,96724332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.332.203 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967725


BIST