KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00164
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
73,1 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
6.737,78 % 0,00347
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.241,96 % 0,02072
Fon Yönetim Ücreti
213.330,07 % 0,10987
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
111,59 % 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
207.607,05 % 0,10692
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
114.485,34 % 0,05896
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
100,59 % 0,00005
Vergiler ve Diğer Harcamalar
185.975,87 % 0,09578
Türev Araçlar Komisyonu
7.397,55 % 0,00381
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.050,05 % 0,02526
TOPLAM GİDERLER
828.298,09
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
194.174.595,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808709


BIST