KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,94 % 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti
6.985,45 % 0,00956
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.049,46 % 0,04659
Fon Yönetim Ücreti
1.115.706,28 % 1,5265
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
204,15 % 0,00028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.020,6 % 0,0014
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
853,1 % 0,00117
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.057,5 % 0,00145
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.575,36 % 0,01994
TOPLAM GİDERLER
1.174.562,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.089.180,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808698


BIST