KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
8.217,62 % 0,00126
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
366.373,97 % 0,05639
Fon Yönetim Ücreti
12.150.275,35 % 1,87005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.201,26 % 0,00188
Gecelik Ters Repo Komisyonu
133.046,55 % 0,02048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.024,29 % 0,00185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.152,68 % 0,00341
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.465,6 % 0,01808
TOPLAM GİDERLER
12.824.232,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
649.729.267,73



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790911


BIST