KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.034,01 % 0,02922
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
653,22 % 0,00379
Bağımsız Denetim Ücreti
2.913,77 % 0,01692
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.794,1 % 0,08008
Fon Yönetim Ücreti
149.611,14 % 0,86856
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
233,93 % 0,00136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.734,44 % 0,02749
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.830,98 % 0,05707
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.178,1 % 0,01264
Türev Araçlar Komisyonu
5.086,3 % 0,02953
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.322,41 % 0,0716
TOPLAM GİDERLER
206.402,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.225.170,22



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712248


BIST