KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.964.341 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-485.646 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.985.747 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.835.905 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.149.844 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.327.760 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.777 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.189 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.374.172 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.799.153 0
Alınan Temettü
-2 0
Alınan Faiz
1.834.814 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.814.952 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 29.569.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.754.548 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.611 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.611 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.850.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.851.701 0
Diğer Alacaklar
4.777 0
Finansal Varlıklar
9 25.524.017 0
TOPLAM VARLIKLAR
27.380.495 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 51.189 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.189 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.329.306 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-485.646 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 29.569.500 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.754.548 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.329.306 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.834.814 0
Temettü Gelirleri
11 -2 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.924 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.149.844 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.189 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-312.767 0
Yönetim Ücretleri
8 -160.099 0
Saklama Ücretleri
8 -4.522 0
Denetim Ücretleri
8 -2.420 0
Kurul Ücretleri
8 -1.480 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.536 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.822 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-172.879 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-485.646 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-485.646 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-485.646 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757739


BIST