KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-42 4.887 1.144 105.989
Yeni Bakiye
26 100.000 -42 4.887 1.144 105.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.989 1.989
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.144 -1.144
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -42 6.031 1.989 107.978
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Yeni Bakiye
26 100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.524 6.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 19.073 -19.073
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -35 6.031 19.073 6.524 131.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.751 34.905 0 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 51.751 34.905 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
40.278 28.736 0 0
İskontolu
40.278 28.736 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.473 6.169 0 0
İskontolu
11.473 6.169 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -41.606 -29.866 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.715 -16.376 0 0
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-9.536 -6.025 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.690 -6.341 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.665 -1.124 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.145 5.039 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -4.532 -3.292 0 0
Personel Giderleri
-2.173 -1.714 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-595 -107 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.764 -1.471 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.613 1.747 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 978 1.086 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
257 151 0 0
Diğer
721 935 0 0
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -124 -86 0 0
Özel Karşılıklar
-124 -86 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -1 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.466 2.746 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.466 2.746 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 58 -757 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-82 -766 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
140 9 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.524 1.989 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
6.524 1.989 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.524 1.989 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
6.524 1.988
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
27,32,33 40.364 28.802
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
30 -39.941 -28.743
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 11.473 6.169
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 721 935
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
47
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -4.531 -3.292
Ödenen Vergiler
-2 -2.248
Diğer
22,33,34 -1.607 365
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-62.456 -26.707
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -20.128 -100
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 3.316 1.682
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 1.804 307
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -46.938 -18.408
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -510 -10.188
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.932 -24.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -89 -77
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-251
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
251
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-89 -77
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 4.721.504 1.030.579
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -4.666.934 -1.004.551
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
54.570 26.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.451 1.232
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.289 4.034
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.838 5.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.524 1.989 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.524 1.989 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.838 2.838 4.289 4.289
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
346.310 346.310 326.182 326.182
Faktoring Alacakları
346.123 346.123 325.875 325.875
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 346.123 346.123 325.875 325.875
Takipteki Alacaklar
9.3 33.683 33.683 34.400 34.400
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -33.496 -33.496 -34.093 -34.093
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 46 46 51 51
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 303 303 311 311
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 712 712 826 826
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 210 210 70 70
DİĞER AKTİFLER
14 4.518 4.518 7.733 7.733
ARA TOPLAM
354.937 354.937 339.462 339.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
116.358 116.358 116.358 116.358
Satış Amaçlı
15 116.358 116.358 116.358 116.358
VARLIKLAR TOPLAMI
471.295 471.295 455.820 455.820
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 246.775 246.775 276.909 276.909
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 8.604 8.604 6.800 6.800
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 79.549 79.549 43.807 43.807
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0
KARŞILIKLAR
1.013 1.013 411 411
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 975 975 380 380
Diğer Karşılıklar
38 38 31 31
CARİ VERGİ BORCU
22 747 747 515 515
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 3.014 3.014 2.309 2.309
ARA TOPLAM
339.702 339.702 330.751 330.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0
Satış Amaçlı
0 0
ÖZKAYNAKLAR
131.593 131.593 125.069 125.069
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -35 -35 -35 -35
Kar Yedekleri
6.031 6.031 6.031 6.031
Yasal Yedekler
26 2.017 2.017 2.017 2.017
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 3.981 3.981 3.981 3.981
Kar veya Zarar
25.597 25.597 19.073 19.073
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 19.073 19.073
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.524 6.524 19.073 19.073
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
471.295 471.295 455.820 455.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
13.319 13.319 8.561 8.561
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
80.281 80.281 79.276 79.276
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 50.325 50.325 40.108 40.108
TAAHHÜTLER
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 442.445 33.155 475.600 421.247 22.337 443.584
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
592.170 33.155 625.325 554.992 22.337 577.329



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053793


BIST