KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.531,62 % 0,23661
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,2 % 0,04217
Bağımsız Denetim Ücreti
9.084,99 % 0,84911
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30,86 % 0,00288
Fon Yönetim Ücreti
3.301,14 % 0,30853
Hisse Senedi Komisyonu
31,28 % 0,00292
Tahvil Bono Komisyonu
19,99 % 0,00292
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71,02 % 0,00664
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,21 % 0,02488
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.116,19 % 0,38471
TOPLAM GİDERLER
19.864,52
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.069.945,7



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096363


BIST