KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.021,53 % 0,0017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.912,55 % 0,00062
Bağımsız Denetim Ücreti
8.449,89 % 0,00179
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.913,56 % 0,01206
Fon Yönetim Ücreti
4.006.952,18 % 0,84879
Hisse Senedi Komisyonu
71.435,3 % 0,01513
Tahvil Bono Komisyonu
17.061,18 % 0,00361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.520,23 % 0,01642
TOPLAM GİDERLER
4.249.266,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.075.546,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096356


BIST