KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.021,53 % 0,00901
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.133,81 % 0,00464
Bağımsız Denetim Ücreti
6.427,86 % 0,00722
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.525,7 % 0,01968
Fon Yönetim Ücreti
756.311,37 % 0,8492
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.960,61 % 0,00669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.712,42 % 0,02887
TOPLAM GİDERLER
824.093,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.061.418,96



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096342


BIST