KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,01093
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00262
Bağımsız Denetim Ücreti
6.336,73 % 0,01948
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.207,42 % 0,01601
Fon Yönetim Ücreti
275.819,12 % 0,848
Hisse Senedi Komisyonu
15.280,14 % 0,04698
Tahvil Bono Komisyonu
238,11 % 0,00073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.308,8 % 0,01632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.839,01 % 0,03025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.596,92 % 0,00798
Türev Araçlar Komisyonu
17.512,74 % 0,05384
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.515,62 % 0,05693
TOPLAM GİDERLER
361.061,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.525.689,04



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096351


BIST