KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00012
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti
20.149,71 % 0,00068
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
635.298,98 % 0,0214
Fon Yönetim Ücreti
31.180.733,89 % 1,05026
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
66.462,39 % 0,00224
Gecelik Ters Repo Komisyonu
439.874,87 % 0,01482
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.712,96 % 0,00039
Borsa Para Piyasası Komisyonu
148.786,93 % 0,00501
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
406.409,91 % 0,01369
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
405.470,92 % 0,01366
TOPLAM GİDERLER
33.319.307,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.968.853.166,26



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096324


BIST