KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.305,4 % 0,01228697
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,01023533
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
94,37 % 0,00050296
Bağımsız Denetim Ücreti
23.780,66 % 0,12674259
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.777,83 % 0,01480486
Fon Yönetim Ücreti
371.900,7 % 1,98210049
Hisse Senedi Komisyonu
7.046,5 % 0,03755538
Tahvil Bono Komisyonu
11,58 % 0,00006172
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.319,02 % 0,01235956
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.389,28 % 0,01273403
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.782,93 % 0,05746924
TOPLAM GİDERLER
425.328,72 % 2,26685312
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.762.958,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897462
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN