KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.600,69 % 0,01163376
Tescil ve İlan Giderleri
2.752 % 0,01231062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.983,45 % 0,01334597
Bağımsız Denetim Ücreti
22.857,59 % 0,10224969
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.308,24 % 0,01032553
Fon Yönetim Ücreti
441.889,77 % 1,97672152
Hisse Senedi Komisyonu
7.857,47 % 0,03514911
Tahvil Bono Komisyonu
21,78 % 0,00009743
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.479,45 % 0,01109141
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.909,28 % 0,01301419
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
324,48 % 0,00145151
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.839,08 % 0,04401351
TOPLAM GİDERLER
498.823,28 % 2,23140425
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.354.679,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729613


BIST