KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
32.105,04 % 0,00185049
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.172.749,84 % 0,06759562
Fon Yönetim Ücreti
9.887.499,83 % 0,56990132
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.374,99 % 0,000598
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.335.131,02 % 0,07695504
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126.777,01 % 0,00730725
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.223,69 % 0,00030109
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
344.655,9 % 0,01986547
TOPLAM GİDERLER
12.914.517,32 % 0,74437427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.734.949.444,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234897


BIST