KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2024 - 19:12
KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01291966
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,03139658
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
192.664,34 % 0,18927379
Fon Yönetim Ücreti
1.272.391,24 % 1,24999943
Hisse Senedi Komisyonu
420.680,1 % 0,41327688
Tahvil Bono Komisyonu
393,97 % 0,00038704
Gecelik Ters Repo Komisyonu
147.261,61 % 0,14467007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.528,75 % 0,00936106
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.626,1 % 0,02517513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
21.153,18 % 0,02078092
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.793,84 % 0,00765668
Türev Araçlar Komisyonu
62.111,04 % 0,061018
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
113.398,5 % 0,11140289
TOPLAM GİDERLER
2.318.112,77 % 2,27731814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.791.345,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234887


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: -1,66% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.179 27.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.351
31,1408 Değişim: 0,12%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,3254
Açılış: 31,1021
33,8048 Değişim: 0,03%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 34,0243
Açılış: 33,7948
2.032,07 Değişim: 0,00%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.048,30
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.