KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00284097
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,00690396
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
404.423,32 % 0,08736579
Fon Yönetim Ücreti
3.463.712,15 % 0,74825052
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.984,03 % 0,00107668
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.084.460,46 % 0,45029683
Vadeli Ters Repo Komisyonu
46.197,28 % 0,0099798
Borsa Para Piyasası Komisyonu
146.158,09 % 0,03157389
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.789,84 % 0,0016828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
200.684,81 % 0,04335306
TOPLAM GİDERLER
6.403.520,08 % 1,38332431
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
462.908.085,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234886


BIST