KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.548
Net Dönem Karı (Zararı)
21.545
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.796
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -51.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
62
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.997
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.248
Alınan Faiz
10 51.858
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 7.548
Finansal Varlıklar
14 15.015
TOPLAM VARLIKLAR
22.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.018
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.545
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 21.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 51.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-62
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.796
Yönetim Ücretleri
7 -556
Saklama Ücretleri
7 -578
Denetim Ücretleri
7 -23.600
Kurul Ücretleri
7 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.989
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.545
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.545
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.545



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137103


BIST