KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.281,75 % 0,0085917
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
118.979,91 % 0,04803362
Fon Yönetim Ücreti
201.797,9 % 0,08146825
Hisse Senedi Komisyonu
121.470,28 % 0,04903902
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
84.000 % 0,03391181
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.891,89 % 0,00076378
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.356,09 % 0,00135489
Türev Araçlar Komisyonu
8.869,11 % 0,00358057
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.019,66 % 0,02059725
TOPLAM GİDERLER
612.666,59 % 0,24734089
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.701.292,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201362


BIST