KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.692.429 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-13.505 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.678.924 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 - 7 -901.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.055 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.778.979 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.692.429 0
Alınan Temettü
14 0 0
Alınan Faiz
14 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.700.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 5.700.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 0 0
Kredi Ödemeleri
16 0 0
Faiz Ödemeleri
16 0 0
Alınan Krediler
21 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.571 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.571 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 7.571 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 7.571 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
25 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
7-6 5.677.301 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
7 0 0
Diğer Varlıklar
11 2.679 0
TOPLAM VARLIKLAR
5.687.551 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
21 0 0
Finansal Yükümlülükler
21 0 0
Diğer Borçlar
5 1.056 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.056 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.686.495 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -13.505 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 5.700.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 5.686.495 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 0 0 0 0
Temettü Gelirleri
14 0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 22.562 0 22.562 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 0 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.562 0 22.562 0
Yönetim Ücretleri
10 -2.383 0 -2.383 0
Performans Ücretleri
10 0 0 0 0
Saklama Ücretleri
10 -86 0 -86 0
MKK Ücretleri
10 0 0 0 0
Denetim Ücretleri
10 0 0 0 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.531 0 -1.531 0
Kurul Ücretleri
10 0 0 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4 0 -4 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -32.063 0 -32.063 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.067 0 -36.067 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.505 0 -13.505 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 0 0 1 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.505 0 -13.504 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 -13.505 0 -13.504 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709910
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN