KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
46.888,28 % 0,00503049
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.151,36 % 0,00151825
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.259,65 % 0,00324646
Fon Yönetim Ücreti
5.233.356,44 % 0,56147
Hisse Senedi Komisyonu
109.603,46 % 0,011759
Tahvil Bono Komisyonu
806,95 % 0,00008658
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.960,31 % 0,00289249
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.039,93 % 0,00118444
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00009923
Türev Araçlar Komisyonu
1.995.958,03 % 0,21413992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.746,65 % 0,00383514
TOPLAM GİDERLER
7.505.695,96 % 0,80526201
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
932.081.222,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267240


BIST