KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 20:44
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.540.234 -4.452.684
Net Dönem Karı (Zararı)
1.370.690 1.130.410
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.080.552 -771.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.120.209 -605.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 39.657 -165.658
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.126.030 -5.413.612
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
218.338 -8.648
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.005 5.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.916.697 -5.409.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.416.168 -5.054.372
Alınan Faiz
12 1.124.066 601.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.816.845 4.649.099
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 24.251.351 19.737.373
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -31.068.196 -15.088.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.611 196.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.611 196.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 798.482 602.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 521.871 798.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 322.268 762.826
Ters Repo Alacakları
5,22 12.006 12.010
Diğer Alacaklar
5,22 190.129 248.373
Finansal Varlıklar
19 5.099.788 10.056.142
TOPLAM VARLIKLAR
5.624.191 11.079.351
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.384 20.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.384 20.389
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.612.807 11.058.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.058.962 5.279.453
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.370.690 1.130.410
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 24.251.351 19.737.373
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.068.196 -15.088.274
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.612.807 11.058.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.120.209 605.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 464.365 428.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -39.657 165.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.051 120.439
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.592.968 1.319.980
Yönetim Ücretleri
8 -201.390 -177.546
Saklama Ücretleri
8 -2.421 -1.783
Denetim Ücretleri
8 -767 -600
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.438 -2.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.262 -7.326
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-222.278 -189.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.370.690 1.130.410
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.370.690 1.130.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.370.690 1.130.410



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,02% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,6959 Değişim: -0,02%
Düşük 5,6832 21.11.2019 Yüksek 5,7103
Açılış: 5,6973
6,3076 Değişim: -0,03%
Düşük 6,2991 21.11.2019 Yüksek 6,3322
Açılış: 6,3096
268,80 Değişim: -0,38%
Düşük 267,76 21.11.2019 Yüksek 270,56
Açılış: 269,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.