KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.286.392 -93.553
Net Dönem Karı (Zararı)
6.734.759 2.677.144
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.569.557 -515.789
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.569.557 -511.842
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.947
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.451.884 -2.258.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.266 -8.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.459.150 -2.250.918
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.286.682 -97.576
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 290 4.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.080.670 321.203
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 52.332.606 27.532.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -50.251.936 -27.210.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.722 227.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.722 227.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 448.117 220.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 242.395 448.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 395 117
Diğer Alacaklar
5,22 242.152 448.442
Finansal Varlıklar
19 27.193.202 18.164.495
TOPLAM VARLIKLAR
27.435.749 18.613.054
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.040 20.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.040 20.774
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.407.709 18.592.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.592.280 15.593.933
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.734.759 2.677.144
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 52.332.606 27.532.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -50.251.936 -27.210.970
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.407.709 18.592.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.460.646 2.433.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.569.557 511.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.947
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.030.203 2.949.477
Yönetim Ücretleri
8 -244.251 -231.395
Saklama Ücretleri
8 -27.157 -23.486
Denetim Ücretleri
8 -1.180 -2.173
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.509 -5.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.347 -10.207
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-295.444 -272.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.734.759 2.677.144
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.734.759 2.677.144
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.734.759 2.677.144



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758981


BIST