KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF31812 ISIN KODLU 27.500.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 17.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.03.2018
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF31812
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 1,14 313.500 Evet
2 26.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 1,13 310.750 Evet
3 23.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 1,13 310.750 Evet
4 21.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 1,12 308.000 Evet
5 18.08.2017 17.08.2017 18.08.2017 1,14 313.500 Evet
6 15.09.2017 14.09.2017 15.09.2017 1,16 319.000 Evet
7 13.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 1,15 316.250 Evet
8 10.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 1,2 330.000 Evet
9 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 1,28 352.000 Evet
10 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 1,27 349.250 Evet
11 02.02.2018 01.02.2018 02.02.2018 1,27 349.250 Evet
12 02.03.2018 01.03.2018 02.03.2018 1,27 349.250
13 30.03.2018 29.03.2018 30.03.2018 1,25 343.750
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2018 29.03.2018 30.03.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 31/03/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF31812 ISIN kodlu 27.500.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 13.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1.25 olarak belirlenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664666


BIST