KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 42 -1.020.263 1.005.263 26.985.042 26.985.042
Transferler
1.005.263 1.005.263
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37 3.365.881 3.365.844 3.365.844
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 5 -15.000 3.365.881 30.350.886 30.350.886
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 5 -15.000 3.365.881 30.350.886 30.350.886
Transferler
165.444 3.200.437 -3.365.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.484 -672.463 -698.947 -698.947
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.337.076 -8.830.189
Dönem Karı (Zararı)
33 -672.463 3.365.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.735 930.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 187.842 168.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.447 -12.448
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 57.447 -12.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 21.459 774.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.537.499 -13.126.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.005.426 -24.108.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.005.426 -24.108.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.664.178 -16.740.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 16.664.178 -16.740.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.115.375 24.217.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.115.375 24.217.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.016.730 3.256.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -4.016.730 3.256.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 249.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
249.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.131.771 -8.830.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -794.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.493 9.383.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.493 -116.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.493 -116.130
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9.500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-405 3.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.028
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
22-25 3.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-405
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
22-25 -405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.299.178 556.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.299.178 556.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 778.760 222.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.077.938 778.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.077.938 778.760
Ticari Alacaklar
7.189.584 30.195.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.189.584 30.195.010
Diğer Alacaklar
16.395.300 33.166.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.395.300 33.166.118
Peşin Ödenmiş Giderler
36.731 73.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 36.731 73.996
Diğer Dönen Varlıklar
6.732 18.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 6.732 18.275
ARA TOPLAM
35.706.285 64.232.159
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.706.285 64.232.159
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
556.856 401.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 556.856 401.408
Maddi Duran Varlıklar
307.315 430.498
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 186.315 246.630
Mobilya ve Demirbaşlar
20 26.784 40.758
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 94.216 143.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
468.619 495.785
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 468.619 495.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 5.406 20.244
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.338.196 1.347.935
TOPLAM VARLIKLAR
37.044.481 65.580.094
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.623 3.028
Ticari Borçlar
7.197.908 30.313.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.197.908 30.313.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 20.094 52.823
Diğer Borçlar
15.272 4.029.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.272 4.029.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 794.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.384 29.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 41.384 29.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 30.138
ARA TOPLAM
7.307.419 35.222.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.307.419 35.222.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 85.123 6.755
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.123 6.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.392.542 35.229.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.651.939 30.350.886
Ödenmiş Sermaye
33 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.479 5
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.479 5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -26.479 5
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.444
Yasal Yedekler
33 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 3.185.437 -15.000
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -672.463 3.365.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.651.939 30.350.886
TOPLAM KAYNAKLAR
37.044.481 65.580.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.281.537 36.519.441
Satışların Maliyeti
45 -541.335 -35.825.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
740.202 694.050
BRÜT KAR (ZARAR)
740.202 694.050
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.947.547 -4.610.476
Pazarlama Giderleri
47-48 -816.975 -2.200.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 21.068.500 28.408.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -18.862.103 -18.207.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-817.923 4.083.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 16.343 1.638.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-801.580 5.722.824
Finansman Gelirleri
51 220.558 2.517.070
Finansman Giderleri
-69.982 -3.965.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-651.004 4.274.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.459 -908.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-928.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -21.459 20.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-672.463 3.365.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
-672.463 3.365.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-672.463 3.365.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.484 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -33.105 -46
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.621 9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 6.621 9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.484 -37
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-698.947 3.365.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-698.947 3.365.844



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670111


BIST