KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -408.128 66.346.230 5.643.327 5.225.767 8.568.083 120.375.279 120.375.279
Transferler
8.568.083 -8.568.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.735.588 3.735.588 3.735.588
Dönem Sonu Bakiyeler
17 35.000.000 -408.128 66.346.230 5.643.327 13.793.850 3.735.588 124.110.867 124.110.867
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.139 -75.139 -75.139
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.859.874 19.622.935 164.192.676 164.192.676
Transferler
19.622.935 -19.622.935 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.493.736 7.074.500 8.568.236 8.568.236
Dönem Sonu Bakiyeler
17 35.000.000 -245.685 94.321.097 6.128.191 30.482.809 7.074.500 172.760.912 172.760.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.398.989 9.158.175
Dönem Karı (Zararı)
7.074.500 3.735.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.506.481 -58.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 198.596 128.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
597.846 467.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
597.846 471.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 95.716
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -99.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.255.427 -2.395.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.253.898 -7.797.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.998.471 5.402.767
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.083 3.560
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44.083 3.560
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.005.771 1.736.931
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.778 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.778 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.801.403 7.626.809
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.045 193.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.031.609 -5.043.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.898.809 -3.327.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.132.800 -1.716.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-518.077 2.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.724 34.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-567.801 -32.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.087.003 12.323.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.735.473 -3.750.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.822.476 16.074.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.790 151.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.790 151.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
253.341 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.382.384 11.304.146
Alınan Faiz
1.093.620 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-603.761 -339.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.473.254 -1.806.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.326.066 6.287.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.136 -182.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -90.834 -182.374
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.302 0
Alınan Faiz
9.420.202 6.470.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.074.006 -22.271.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.268.366.483 689.962.963
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.268.366.483 689.962.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.265.442.018 -706.831.598
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.265.442.018 -706.831.598
Ödenen Faiz
22 -7.998.471 -5.402.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.651.049 -6.825.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.651.049 -6.825.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.633.500 278.496.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 224.284.549 271.671.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 260.777.183 262.061.419
Finansal Yatırımlar
6 1.201.925 1.228.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.201.925 1.228.936
Ticari Alacaklar
7 127.586.129 120.554.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.620.300 1.721.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
120.965.829 118.833.029
Diğer Alacaklar
8 139.849 126.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 135.875 124.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.974 2.019
Peşin Ödenmiş Giderler
16 814.704 354.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 81.727 142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
732.977 212.327
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 452.644 1.016.009
Diğer Dönen Varlıklar
156 42
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 156 42
ARA TOPLAM
390.972.590 385.342.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.972.590 385.342.712
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 105.568.580 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
105.568.580 103.996.226
Diğer Alacaklar
8 1.917.901 1.872.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.917.901 1.872.705
Maddi Duran Varlıklar
10 2.222.017 2.281.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 160.390 208.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.868.888 108.359.576
TOPLAM VARLIKLAR
500.841.478 493.702.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 240.242.095 237.317.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
240.242.095 237.317.630
Ticari Borçlar
7 80.301.785 84.890.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.728.474 4.463.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
78.573.311 80.426.196
Ertelenmiş Gelirler
15 253.341 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 253.341 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 786.588 743.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
786.588 743.093
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.240.990 2.226.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.240.990 2.226.200
ARA TOPLAM
323.824.799 325.177.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.824.799 325.177.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.376.330 2.425.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.376.330 2.425.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.879.437 1.831.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.255.767 4.257.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
328.080.566 329.434.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.760.912 164.267.815
Ödenmiş Sermaye
17 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -245.685 -245.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.685 -245.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.685 -245.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 94.321.097 92.827.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
94.321.097 92.827.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
94.321.097 92.827.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 6.128.191 6.128.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 30.482.809 10.935.013
Net Dönem Karı veya Zararı
7.074.500 19.622.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.760.912 164.267.815
TOPLAM KAYNAKLAR
500.841.478 493.702.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 1.454.157.101 1.008.965.524
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -1.439.525.633 -998.920.517
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.631.468 10.045.007
BRÜT KAR (ZARAR)
14.631.468 10.045.007
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.433.564 -5.127.213
Pazarlama Giderleri
19 -1.644.857 -1.199.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.292 -1.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 420.899 247.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -17.722 -11.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.954.932 3.953.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.954.932 3.953.454
Finansman Gelirleri
21 9.820.170 6.595.858
Finansman Giderleri
22 -8.692.055 -5.877.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.083.047 4.671.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.008.547 -936.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.020.610 -961.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 12.063 24.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.074.500 3.735.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.074.500 3.735.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.074.500 3.735.588
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,20210000 0,10670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.493.736 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.572.354 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.572.354 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.618 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-78.618 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.493.736 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.568.236 3.735.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.568.236 3.735.588



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679843


BIST