KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.684 107.663
Net Dönem Karı (Zararı)
-50.827 173.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.649 -82.077
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.553 -47.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50.904 -34.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
205.440 -30.814
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
47.185 -24.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.255 -6.804
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
152.964 60.515
Alınan Temettü
14.980 12.648
Alınan Faiz
37.740 34.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-372.996 73.267
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.322.828 2.133.129
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.695.824 -2.059.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.312 180.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.312 180.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 224.636 43.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 57.324 224.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 57.402 636
Ters Repo Alacakları
5 224.245
Takas Alacakları
6 47.185
Finansal Varlıklar
9 366.086 574.920
TOPLAM VARLIKLAR
423.488 846.986
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 8.995 8.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.995 8.670
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
414.493 838.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
838.316 591.643
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-50.827 173.406
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.322.828 2.133.129
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.695.824 -2.059.862
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
414.493 838.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 37.740 34.500
Temettü Gelirleri
11 14.980 12.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -26.311 120.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -50.904 34.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.404 7.031
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-16.091 209.632
Yönetim Ücretleri
8 -20.157 -23.858
Saklama Ücretleri
8 -629 -660
Denetim Ücretleri
8 -2.507 -2.508
Kurul Ücretleri
8 -126 -166
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.320 -2.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.997 -6.394
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.736 -36.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.827 173.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.827 173.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.827 173.406



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743434


BIST