KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 4,11 3,8 1,79 0 0
- SASA 14.000 9,53 9,5 133.000 4,42 0,81
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 25.000,67 5,76 5,35 133.753,58 4,44 0,82
- GOLTS 2.500 50,61 47,44 118.600 3,94 0,73
- KONYA 566 214,23 199 112.634 3,74 0,69
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,62 11,94 10,75 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- BFREN 2.000 169,25 152,8 305.600 10,15 1,87
- FMIZP 4.000 17,31 13,73 54.920 1,82 0,34
- OTKAR 4.500 80,46 77 346.500 11,51 2,12
- TOASO 9.000 24,81 23,96 215.640 7,16 1,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,58 1,47 0,49 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 5 4,68 3,09 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- MGROS 7.000 19,55 19,02 133.140 4,42 0,81
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 14.000 27,45 25,68 359.520 11,94 2,2
- THYAO 5.000 16,82 16,58 82.900 2,75 0,51
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 30.000 8,86 8,61 258.300 8,58 1,58
- GARAN 20.000 9,25 9,28 185.600 6,17 1,13
- ISCTR 20.000 6,29 6,3 126.000 4,19 0,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SAHOL 15.000 9,99 9,68 145.200 4,82 0,89
- SISE 0,92 4,7 4,18 3,85 0 0
- TAVHL 5.000 21,53 21,58 107.900 3,58 0,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,81 0,96 0,82 0,66 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- NETAS 21.519 10,73 8,87 190.873,53 6,34 1,17
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 199.089,76 3.010.101,74 100 18,41
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 20,65 115,62 231.249,6 4,35 1,41
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 3 250.000 100 16.02.2017 20,98 100,58 251.457,31 4,73 1,54
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 3 260.000 100 16.02.2017 18,05 100,75 261.956,61 4,92 1,6
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 1 300.000 100 05.08.2016 11,37 103,45 310.364,27 5,83 1,9
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 1 300.000 100 11.11.2016 15,26 99,27 297.807,9 5,6 1,82
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 1 300.000 100 15.08.2016 14,6 102,75 308.250,61 5,79 1,89
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 4 400.000 100 03.03.2017 17,26 103,31 413.257,23 7,77 2,53
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 22.06.2018 TRFAKYB61815 15 1 1.300.000 96,36 22.03.2018 16,2 98,98 1.286.701,63 24,18 7,87
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.07.2018 TRFVFAS71822 15,48 1 1.000.000 93,37 26.01.2017 15,48 97,97 979.701,27 18,41 5,99
- DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,29 98,58 492.914,53 9,26 3,01
- T.HALK BANKASI A.Ş. 03.08.2018 TRFTHAL81826 15,31 1 500.000 96,51 04.05.2018 15,31 97,42 487.095,9 9,15 2,98
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.310.000 5.320.756,86 100 32,54
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 05.06.2018 2.000.000 2.031.058,74 25,32 12,42
BPP 28.05.2018 850.000 865.432,74 10,79 5,29
BPP 12.11.2018 500.000 502.749,45 6,27 3,07
MEVDUAT 04.06.2018 500.000 509.719,46 6,35 3,12
MEVDUAT 04.06.2018 500.000 509.719,46 6,35 3,12
TRP 29.05.2018 TRT160425T17 1.500.000 1.307.800 1.517.483,13 18,92 9,28
TRP 27.06.2018 TRT210721T11 500.000 302.225 502.408,5 6,26 3,07
TRP 06.07.2018 TRT080720T19 500.000 572.895 500.688,39 6,24 3,06
TRP 28.05.2018 TRT010420T19 81.000 43.050 81.089,08 1,01 0,5
TRP 28.05.2018 TRT190521T17 1.000.000 1.097.740 1.001.246,03 12,48 6,12
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.021.594,98 100 49,05
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 16.352.453,58 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
16.352.453,58 % 100 % 93,916
B. HAZIR DEĞERLER
1.639,21 % 100 % 0,009
a) Kasa

b) Bankalar
1.639,21 % 100 % 0,009
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.949.618,66 % 100 % 11,198
a) Takastan Alacaklar
1.926.545,8 % 98,82 % 11,065
b) Diğer Alacaklar
23.072,86 % 1,18 % 0,133
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.448,15 % 100 % 0,089
D. BORÇLAR (-)
907.443,31 % 100 % 5,212
a) Takasa Borçlar
887.612,45 % 97,81 % 5,098
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
19.830,86 % 2,19 % 0,114
NET VARLIK DEĞERİ
17.411.716,29
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685768


BIST