KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.383,23 % 0,08902391
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.700 % 0,6611713
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.963,56 % 0,44689054
Fon Yönetim Ücreti
175.874,53 % 6,56967182
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
173,92 % 0,00649666
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.094,16 % 0,30235177
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
437,8 % 0,01635372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.733,1 % 0,06473876
TOPLAM GİDERLER
218.360,3 % 8,15669846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.677.067,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810755


BIST