KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.138,57 % 0,021205
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.581,91 % 0,34607397
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.870,89 % 0,18383784
Fon Yönetim Ücreti
72.093,56 % 1,34268785
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
411,68 % 0,00766723
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.034,38 % 0,07513727
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,01966161
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.343,78 % 0,11814809
TOPLAM GİDERLER
113.530,47 % 2,11441886
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.639.346,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810753


BIST