KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
97,53 % 0,00622684
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.585,96 % 0,61201905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
259,46 % 0,01656532
Fon Yönetim Ücreti
17.009,56 % 1,08598146
Hisse Senedi Komisyonu
3.420,99 % 0,21841433
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
334,29 % 0,02134286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,01130063
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277,34 % 0,01770687
TOPLAM GİDERLER
31.162,13 % 1,98955736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.566.284,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731195
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN