KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
23,12 % 0,00198039
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,08 % 0,00043514
Fon Yönetim Ücreti
2.272,61 % 0,19466545
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25,49 % 0,0021834
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,18 % 0,00010108
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80,03 % 0,00685515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38,8 % 0,0033235
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
72,5 % 0,00621015
TOPLAM GİDERLER
2.518,81 % 0,21575426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.167.443,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731194
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN