KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.241,57 % 0,01593787
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00035553
Bağımsız Denetim Ücreti
14.614,01 % 0,07185288
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.479,94 % 0,16461123
Fon Yönetim Ücreti
259.525,91 % 1,27601422
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.780,55 % 0,01367116
Gecelik Ters Repo Komisyonu
43,86 % 0,00021565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
43,86 % 0,00021565
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.230,52 % 0,0798008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,9 % 0,00400663
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.233,86 % 0,03556681
TOPLAM GİDERLER
338.081,29 % 1,66224842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.338.794,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731188


BIST