KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.921,77 % 0,01378637
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00034119
Bağımsız Denetim Ücreti
8.964,29 % 0,04229801
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.582,71 % 0,11127504
Fon Yönetim Ücreti
202.206,18 % 0,95411002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.218,27 % 0,01046691
Gecelik Ters Repo Komisyonu
101,66 % 0,00047968
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.782,76 % 0,06503396
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
637,9 % 0,00300993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.011,08 % 0,01892628
TOPLAM GİDERLER
258.498,93 % 1,2197274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.193.172,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712520
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN