KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.859,85 % 0,02965262
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
191,29 % 0,00146955
Bağımsız Denetim Ücreti
26.671,72 % 0,20490082
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.574,58 % 0,2502485
Fon Yönetim Ücreti
279.081,9 % 2,1439978
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
-2,44 -% 0,00001874
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3,09 % 0,00002374
Borsa Para Piyasası Komisyonu
95,63 % 0,00073466
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.245,9 % 0,00957141
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
182,17 % 0,00139949
TOPLAM GİDERLER
343.903,69 % 2,64197984
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.016.893,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693464
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN