KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
108,67 % 0,01037185
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00690152
Bağımsız Denetim Ücreti
5.870,5 % 0,5603013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.736,11 % 0,16570048
Fon Yönetim Ücreti
7.846,26 % 0,74887483
Hisse Senedi Komisyonu
2.420 % 0,23097337
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
842,68 % 0,08042836
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,04769314
Türev Araçlar Komisyonu
4.603,52 % 0,43937624
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
116,24 % 0,01109436
TOPLAM GİDERLER
24.115,99 % 2,30171545
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.047.739,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693463
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN