KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
360,93 % 0,0099733
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00199809
Bağımsız Denetim Ücreti
6.127,5 % 0,16931642
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.561,32 % 0,07077495
Fon Yönetim Ücreti
36.078,75 % 0,9969359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
-0,48 -% 0,00001326
Gecelik Ters Repo Komisyonu
-2,1 -% 0,00005803
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3,15 % 0,00008704
Borsa Para Piyasası Komisyonu
-0,57 -% 0,00001575
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,01380782
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115,92 % 0,00320313
TOPLAM GİDERLER
45.816,43 % 1,2660096
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.618.963,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693461
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN