KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.606,78 % 0,01627179
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.280,5 % 0,05347539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.417,8 % 0,08524669
Fon Yönetim Ücreti
68.330,67 % 0,6919817
Hisse Senedi Komisyonu
4.714,11 % 0,04773959
Tahvil Bono Komisyonu
695,89 % 0,00704725
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.756,8 % 0,01779104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00506044
Türev Araçlar Komisyonu
8.674,86 % 0,08784993
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.368,73 % 0,02398802
TOPLAM GİDERLER
102.345,84 % 1,03645184
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.874.635,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693460
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN