KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Mart 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
52,95 % 0,00517537
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00706764
Bağımsız Denetim Ücreti
5.870,5 % 0,57378726
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
854,06 % 0,08347649
Fon Yönetim Ücreti
3.828,45 % 0,37419569
Hisse Senedi Komisyonu
1.186,3 % 0,11594989
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
328,11 % 0,03206973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,01730012
Türev Araçlar Komisyonu
2.097,73 % 0,20503377
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58,18 % 0,00568656
TOPLAM GİDERLER
14.525,59 % 1,41974252
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.023.114,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674762


BIST