KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.428.167 2.956.949
Net Dönem Karı (Zararı)
21.153.283 7.039.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.323.520 -1.601.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.147.639 -500.667
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.736.584 -942.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -439.297 -158.526
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.581.447 -4.082.194
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.868.020 -4.962.754
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.099.292 5.116.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.350.175 -4.236.236
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.751.684 1.355.453
Alınan Temettü
439.297 158.526
Alınan Faiz
11 2.147.639 500.667
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.736.581 942.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.541.201 -2.454.398
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 219.150.764 33.078.746
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -174.609.563 -35.533.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.113.034 502.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.113.034 502.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 680.094 177.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.793.128 680.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.983 10.846
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.089.121 1.442.550
Ters Repo Alacakları
5 3.003.288
Takas Alacakları
5 713.907 4.578.639
Diğer Alacaklar
5 1.782.269 669.372
Finansal Varlıklar
9 76.386.350 11.036.175
TOPLAM VARLIKLAR
81.982.630 20.740.870
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.060.861 5.726.147
Diğer Borçlar
5 263.428 50.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.324.289 5.777.013
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.658.341 14.963.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.963.856 10.379.180
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.153.283 7.039.074
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 219.150.764 33.078.746
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -174.609.562 -35.533.143
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.658.341 14.963.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.147.638 500.667
Temettü Gelirleri
11 439.297 158.526
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.312.472 5.799.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.736.584 942.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.332.428 52
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.495.251 7.401.272
Yönetim Ücretleri
8 -850.152 -143.342
Saklama Ücretleri
8 -131.154 -67.531
Denetim Ücretleri
8 -80.511 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -12.555 -2.114
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -187.930 -81.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -79.666 -30.550
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.341.968 -362.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.153.283 7.039.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.153.283 7.039.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.153.283 7.039.075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267657


BIST