KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.654.185 5.515.642
Net Dönem Karı (Zararı)
19.110.762 20.925.542
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.164.578 -8.743.631
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.306.882 -3.980.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 519.152 -4.466.625
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -376.848 -296.677
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.543.423 -15.411.144
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
21.856.392 -16.852.578
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.811.690 15.902.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.498.721 -14.461.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.489.607 -3.229.233
Alınan Temettü
376.848 296.677
Alınan Faiz
11 4.306.882 3.980.329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-519.152 4.467.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.926.436 -2.748.105
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
117.857.220 72.809.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-152.783.656 -75.557.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.251 2.767.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.251 2.767.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.990.509 222.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.718.258 2.990.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.967.618 2.250.097
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.129.183 1.487.024
Ters Repo Alacakları
5 9.009.863
Takas Alacakları
5 398.967 13.245.496
Diğer Alacaklar
5 750.640 740.412
Finansal Varlıklar
9 36.474.227 46.615.107
TOPLAM VARLIKLAR
41.720.635 73.347.999
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 8.331 15.880.836
Diğer Borçlar
5 173.014 112.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
181.345 15.993.035
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.539.290 57.354.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.354.964 39.177.527
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.110.762 20.925.542
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
117.857.220 72.809.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-152.783.656 -75.557.106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.539.290 57.354.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.306.882 3.980.329
Temettü Gelirleri
11 376.848 296.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.440.608 12.740.853
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -519.152 4.466.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 932.867 438.158
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.538.053 21.922.642
Yönetim Ücretleri
8 -752.305 -589.081
Saklama Ücretleri
8 -278.842 -177.044
Denetim Ücretleri
8 -80.511 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -9.285 -9.079
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -164.488 -130.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-141.860 -54.181
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.427.291 -997.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.110.762 20.925.542
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.110.762 20.925.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.110.762 20.925.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267640


BIST