KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.914.186 1.774.478
Net Dönem Karı (Zararı)
76.581.743 12.801.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-64.466.720 -12.937.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.453.249 -3.133.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -54.891.691 -9.790.310
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -121.780 -14.352
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.495.929 -11.027.164
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
415.000 -415.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.314 25.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-129.067.243 -10.637.824
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-116.380.906 -11.163.457
Alınan Temettü
121.780 14.352
Alınan Faiz
11 9.453.249 3.133.273
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
54.891.691 9.790.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.050.072
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
94.391.282
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.341.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.135.886 1.774.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.135.886 1.774.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.020.755 246.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 21.156.641 2.020.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15,16 20.963.963 1.595.516
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.609.034 2.227.047
Takas Alacakları
5 415.000
Diğer Alacaklar
5 192.678 425.238
Finansal Varlıklar
9,18 160.769.679 35.084.423
TOPLAM VARLIKLAR
187.535.354 39.747.224
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.237 2.189
Diğer Borçlar
5 210.704 53.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
211.941 55.627
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
187.323.413 39.691.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.691.597 26.889.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.581.743 12.801.641
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
94.391.283
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -23.341.210
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 187.323.413 39.691.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.453.249 3.133.272
Temettü Gelirleri
12 121.780 14.352
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.259.651 269.001
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 54.891.691 9.790.310
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.726.371 13.206.935
Yönetim Ücretleri
8 -713.699 -178.757
Saklama Ücretleri
8 -213.931 -88.199
Denetim Ücretleri
8 -80.129 -38.185
Kurul Ücretleri
8 -30.512 -6.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -46.667 -72.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -59.690 -20.560
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.144.628 -405.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.581.743 12.801.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.581.743 12.801.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
76.581.743 12.801.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267632


BIST