KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-221.745.086 17.372.975
Net Dönem Karı (Zararı)
206.143.546 40.370.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.577.285 -4.538.351
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -514 -178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -88.952.133 -4.521.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -624.638 -16.583
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-427.888.632 -22.997.720
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
520.229 20.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-428.408.861 -23.018.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-311.322.371 12.834.624
Alınan Temettü
624.638 16.583
Alınan Faiz
11 514 178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 88.952.133 4.521.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.887.749 -16.988.277
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
321.873.759 53.857.280
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.986.010 -70.845.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.142.663 384.698
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17 6.142.663 384.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.527.361 384.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13,15 915.621 124.553
Diğer Alacaklar
5 5.611.740 260.145
Finansal Varlıklar
9 451.427.063 23.018.202
TOPLAM VARLIKLAR
457.954.424 23.402.900
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 540.711 20.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
540.711 20.482
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
457.413.713 23.382.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.382.418
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
206.143.546 40.370.695
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 321.873.759 53.857.280
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -93.986.010 -70.845.557
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 457.413.713 23.382.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 514 178
Temettü Gelirleri
624.638 16.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 121.680.807 41.277.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 88.952.133 4.521.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 -1.414.039 -5.150.473
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
209.844.053 40.664.925
Yönetim Ücretleri
8 -2.404.977 -124.270
Saklama Ücretleri
8 -417.021 -59.852
Denetim Ücretleri
8 -97.714 -25.452
Kurul Ücretleri
8 -59.141 -2.552
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -363.972 -48.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-357.682 -33.272
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.700.507 -294.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.143.546 40.370.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
206.143.546 40.370.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
206.143.546 40.370.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267625
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN