KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.050.890
Net Dönem Karı (Zararı)
40.328.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.143.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.592.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.550.767
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-99.379.138
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
430.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-99.809.280
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-98.194.047
Alınan Faiz
28.592.390
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.550.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
454.932.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 2.188.586.058
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -1.733.653.981
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.881.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.881.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 395.881.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 392.038.670
Diğer Alacaklar
5 3.842.517
Finansal Varlıklar
9 99.809.280
TOPLAM VARLIKLAR
495.690.467
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 430.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
430.142
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
495.260.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.328.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 2.188.586.058
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -1.733.653.981
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 495.260.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 28.592.390
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.786.498
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.550.767
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.929.655
Yönetim Ücretleri
8 -1.104.758
Saklama Ücretleri
8 -139.298
Denetim Ücretleri
8 -77.322
Kurul Ücretleri
8 -33.659
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -34.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -211.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.601.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.328.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.328.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.328.248



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267623


BIST