KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.086.087 22.838.448
Net Dönem Karı (Zararı)
21.468.117 58.743.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.969.211 -25.645.571
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -169.060 -77.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.632.547 -24.245.957
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.494.276 -1.322.044
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.617.969 -35.904.706
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.360.387 -8.649.314
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.010.019 11.790.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.267.601 -39.045.738
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
49.055.297 -2.807.123
Alınan Temettü
1.494.276 1.322.044
Alınan Faiz
11 169.060 77.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.632.546 24.245.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.338.026 -22.517.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.480.206 48.517.128
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-86.818.232 -71.034.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-251.939 321.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-251.939 321.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
620.163 298.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 368.224 620.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 932 819
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.028.824 12.626
Ters Repo Alacakları
5 8.008.767
Takas Alacakları
5 5.483.967 6.835.587
Diğer Alacaklar
5 367.292 619.344
Finansal Varlıklar
9 61.504.660 72.788.459
TOPLAM VARLIKLAR
68.385.675 88.265.602
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.535.871 12.642.554
Diğer Borçlar
5 300.312 203.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.836.183 12.846.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.549.492 75.419.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
75.419.400 39.193.440
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.468.117 58.743.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 55.480.206 48.517.128
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -86.818.231 -71.034.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 65.549.492 75.419.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 169.060 77.570
Temettü Gelirleri
11 1.494.276 1.322.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 41.440.278 34.693.827
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -19.632.547 24.245.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1 15
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.471.068 60.339.413
Yönetim Ücretleri
8 -1.634.166 -1.342.640
Saklama Ücretleri
8 -76.552 -39.408
Denetim Ücretleri
8 -80.511 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -11.462 -10.548
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -123.790 -142.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -76.470 -23.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.002.951 -1.596.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.468.117 58.743.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.468.117 58.743.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.468.117 58.743.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267620


BIST